东方红启航三年持有混合B (010225.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1674元基金经理李竞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.77% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启航三年持有混合A | ||||
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东方红启航三年持有混合B(010225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.1674元 | 3.1674元 |
| 2024-07-25 | 3.1295元 | 3.1295元 |
| 2024-07-24 | 3.1704元 | 3.1704元 |
| 2024-07-23 | 3.1982元 | 3.1982元 |
| 2024-07-22 | 3.2995元 | 3.2995元 |
| 2024-07-19 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2024-07-18 | 3.3397元 | 3.3397元 |
| 2024-07-17 | 3.3063元 | 3.3063元 |
| 2024-07-16 | 3.3485元 | 3.3485元 |
| 2024-07-15 | 3.3504元 | 3.3504元 |
| 2024-07-12 | 3.3496元 | 3.3496元 |
| 2024-07-11 | 3.3779元 | 3.3779元 |
| 2024-07-10 | 3.3337元 | 3.3337元 |
| 2024-07-09 | 3.3789元 | 3.3789元 |
| 2024-07-08 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2024-07-05 | 3.3769元 | 3.3769元 |
| 2024-07-04 | 3.3548元 | 3.3548元 |
| 2024-07-03 | 3.3693元 | 3.3693元 |
| 2024-07-02 | 3.3973元 | 3.3973元 |
| 2024-07-01 | 3.4243元 | 3.4243元 |
| 2024-06-28 | 3.3963元 | 3.3963元 |
| 2024-06-27 | 3.3632元 | 3.3632元 |
| 2024-06-26 | 3.4124元 | 3.4124元 |
| 2024-06-25 | 3.3998元 | 3.3998元 |
| 2024-06-24 | 3.4067元 | 3.4067元 |
| 2024-06-21 | 3.4489元 | 3.4489元 |
| 2024-06-20 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2024-06-19 | 3.4866元 | 3.4866元 |
| 2024-06-18 | 3.5029元 | 3.5029元 |
| 2024-06-17 | 3.4855元 | 3.4855元 |
| 2024-06-14 | 3.4977元 | 3.4977元 |
| 2024-06-13 | 3.5034元 | 3.5034元 |
| 2024-06-12 | 3.5198元 | 3.5198元 |
| 2024-06-11 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2024-06-07 | 3.5486元 | 3.5486元 |
| 2024-06-06 | 3.5544元 | 3.5544元 |
| 2024-06-05 | 3.5372元 | 3.5372元 |
| 2024-06-04 | 3.5784元 | 3.5784元 |
| 2024-06-03 | 3.5467元 | 3.5467元 |
| 2024-05-31 | 3.5557元 | 3.5557元 |
| 2024-05-30 | 3.5685元 | 3.5685元 |
| 2024-05-29 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2024-05-28 | 3.5958元 | 3.5958元 |
| 2024-05-27 | 3.6227元 | 3.6227元 |
| 2024-05-24 | 3.5708元 | 3.5708元 |
| 2024-05-23 | 3.5932元 | 3.5932元 |
| 2024-05-22 | 3.6501元 | 3.6501元 |
| 2024-05-21 | 3.6603元 | 3.6603元 |
| 2024-05-20 | 3.7194元 | 3.7194元 |
| 2024-05-17 | 3.6641元 | 3.6641元 |
