博时双季享持有期债券C (010227.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1348元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季享持有期债券A 、 博时双季享持有期债券B | ||||
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博时双季享持有期债券C(010227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-07-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-07-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-05 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-06-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-06-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-06-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-06-19 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-06-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-06-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-06-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-06-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-06-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-06-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-06-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-05-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-05-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-05-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-05-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-05-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-05-23 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-05-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-05-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
