博时双季享持有期债券C (010227.jj)博时基金管理有限公司持有人户数100.45万 | 成立日期 | 2020-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1576元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季享持有期债券A 、 博时双季享持有期债券B | ||||
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博时双季享持有期债券C(010227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-19 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-18 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-17 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-12-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-12-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-12-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-09 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-04 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-01 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-31 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-10-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-10-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-10-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
