博时双季享持有期债券C (010227.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1348元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季享持有期债券A 、 博时双季享持有期债券B | ||||
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博时双季享持有期债券C(010227) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.72亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.83亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 8,867.24万 | 8,053.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,959.48万 | 4,557.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4,758.27万 | 4,394.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4,748.00万 | 4,468.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4,870.06万 | 4,651.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 6,074.81万 | 5,759.21万元 | -- |
