南方宝昌混合C (010231.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9779元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝昌混合A | ||||
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南方宝昌混合C(010231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-25 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-18 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-15 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-10 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-27 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-25 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-31 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-05-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
