南方宝昌混合C (010231.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9626元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝昌混合A | ||||
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南方宝昌混合C(010231) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,106.78万 | 2,129.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,431.72万 | 2,521.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2,515.27万 | 2,653.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,668.18万 | 2,750.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3,384.01万 | 3,446.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,924.41万 | 3,959.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4,154.46万 | 4,218.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 5,315.11万 | 5,385.66万元 | -- |
