广发电子信息传媒股票C (010236.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.91万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2627元基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发电子信息传媒股票A | ||||
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广发电子信息传媒股票C(010236) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.05元 | 23.80亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 19.26亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.37亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.08元 | 30.26亿 | 14.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.44亿 | 13.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.57元 | 30.89亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.18元 | 3.24亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 2,369.94万 | 1,432.42万元 | -- |
