安信创新先锋混合发起C (010238.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6027元基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.51% |
| 相关基金: | 主从基金安信创新先锋混合发起A | ||||
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安信创新先锋混合发起C(010238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 73.82万元 | 1.20% | 12.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 232.98万元 | 1.20% | 38.83万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 131.33万元 | 1.50% | 21.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 258.05万元 | 1.50% | 43.01万元 | 0.25% |
