平安季季享3个月持有债券A (010240.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1154元基金经理张恒管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金平安季季享3个月持有债券C | ||||
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 433.40万元 | 0.50% | 43.34万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 225.94万元 | 0.50% | 22.59万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 768.58万元 | 0.50% | 76.86万元 | 0.05% |
