平安季季享3个月持有债券A (010240.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1154元基金经理张恒管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金平安季季享3个月持有债券C | ||||
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8,927.26万 | 8,018.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.29亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.64亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5,873.56万 | 5,521.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 7,891.38万 | 7,512.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 8,278.01万 | 7,833.83万元 | -- |
