广发品牌消费股票C (010245.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,832.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2398元基金经理孙迪 、 陈樱子管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发品牌消费股票A | ||||
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广发品牌消费股票C(010245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 86.15% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 83.23% | |
| (其中) 存托凭证 | 535.83万 | 2.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.79万 | 0.56% |
| (其中) 债券 | 101.79万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,346.94万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,090.11万 | 5.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 83.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 360.77万 | 1.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.87万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.88万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,207.00 | 0.00% |
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