广发品牌消费股票C (010245.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,832.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2088元基金经理孙迪 、 陈樱子管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发品牌消费股票A | ||||
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广发品牌消费股票C(010245) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4,092.22万 | 3,222.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,087.95万 | 4,268.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,400.12万 | 7,233.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 1.26亿 | 9,656.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,172.77万 | 2,229.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 3,163.32万 | 2,169.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 3,935.79万 | 2,444.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 3,878.92万 | 2,658.98万元 | -- |
