国金惠诚C (010250.jj)国金基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0119元基金经理杜哲 、 王珂管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠诚A | ||||
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国金惠诚C(010250) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 132.64万 | 132.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,135.76万 | 1,144.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,094.50万 | 2,110.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,170.05万 | 2,219.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,313.49万 | 2,374.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 207.89万 | 212.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 209.93万 | 216.17万元 | -- |
