国金惠诚C (010250.jj)国金基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0119元基金经理杜哲 、 王珂管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠诚A | ||||
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国金惠诚C(010250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-01-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-01-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-14 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-05 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-04 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-31 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
