国金惠诚C(010250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-25 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-22 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-17 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-05 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-03 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-01 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-25 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-21 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-14 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-31 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-05-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
