淳厚稳悦C (010259.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元基金经理江文军 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳悦A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚稳悦C(010259) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.015 元 | 453.00 | 6.80元 | 1.44% | -- |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.025 元 | 441.00 | 11.03元 | 2.40% | 2.40% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.025 元 | 433.00 | 10.83元 | 2.42% | 2.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
