淳厚稳悦C (010259.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元基金经理江文军 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳悦A | ||||
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淳厚稳悦C(010259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.39万元 | 0.30% | 15.13万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 91.03万元 | 0.30% | 30.34万元 | 0.10% |
| 2023-11-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 44.82万元 | 0.30% | 14.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 88.97万元 | 0.30% | 29.66万元 | 0.10% |
