海富通中债1-3年农发A (010262.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0716元基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中债1-3年农发C | ||||
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0716元 | 1.1356元 |
| 2024-12-19 | 1.0698元 | 1.1338元 |
| 2024-12-18 | 1.0692元 | 1.1332元 |
| 2024-12-17 | 1.0696元 | 1.1336元 |
| 2024-12-16 | 1.0699元 | 1.1339元 |
| 2024-12-13 | 1.0685元 | 1.1325元 |
| 2024-12-12 | 1.0665元 | 1.1305元 |
| 2024-12-11 | 1.0658元 | 1.1298元 |
| 2024-12-10 | 1.0654元 | 1.1294元 |
| 2024-12-09 | 1.0631元 | 1.1271元 |
| 2024-12-06 | 1.0624元 | 1.1264元 |
| 2024-12-05 | 1.0625元 | 1.1265元 |
| 2024-12-04 | 1.0624元 | 1.1264元 |
| 2024-12-03 | 1.0614元 | 1.1254元 |
| 2024-12-02 | 1.0616元 | 1.1256元 |
| 2024-11-29 | 1.0591元 | 1.1231元 |
| 2024-11-28 | 1.0581元 | 1.1221元 |
| 2024-11-27 | 1.0571元 | 1.1211元 |
| 2024-11-26 | 1.0572元 | 1.1212元 |
| 2024-11-25 | 1.0571元 | 1.1211元 |
| 2024-11-22 | 1.0566元 | 1.1206元 |
| 2024-11-21 | 1.0565元 | 1.1205元 |
| 2024-11-20 | 1.0560元 | 1.1200元 |
| 2024-11-19 | 1.0561元 | 1.1201元 |
| 2024-11-18 | 1.0558元 | 1.1198元 |
| 2024-11-15 | 1.0561元 | 1.1201元 |
| 2024-11-14 | 1.0560元 | 1.1200元 |
| 2024-11-13 | 1.0558元 | 1.1198元 |
| 2024-11-12 | 1.0560元 | 1.1200元 |
| 2024-11-11 | 1.0557元 | 1.1197元 |
| 2024-11-08 | 1.0554元 | 1.1194元 |
| 2024-11-07 | 1.0553元 | 1.1193元 |
| 2024-11-06 | 1.0545元 | 1.1185元 |
| 2024-11-05 | 1.0547元 | 1.1187元 |
| 2024-11-04 | 1.0544元 | 1.1184元 |
| 2024-11-01 | 1.0541元 | 1.1181元 |
| 2024-10-31 | 1.0534元 | 1.1174元 |
| 2024-10-30 | 1.0529元 | 1.1169元 |
| 2024-10-29 | 1.0528元 | 1.1168元 |
| 2024-10-28 | 1.0526元 | 1.1166元 |
| 2024-10-25 | 1.0525元 | 1.1165元 |
| 2024-10-24 | 1.0521元 | 1.1161元 |
| 2024-10-23 | 1.0520元 | 1.1160元 |
| 2024-10-22 | 1.0524元 | 1.1164元 |
| 2024-10-21 | 1.0532元 | 1.1172元 |
| 2024-10-18 | 1.0534元 | 1.1174元 |
| 2024-10-17 | 1.0537元 | 1.1177元 |
| 2024-10-16 | 1.0531元 | 1.1171元 |
| 2024-10-15 | 1.0535元 | 1.1175元 |
| 2024-10-14 | 1.0533元 | 1.1173元 |
