海富通中债1-3年农发A (010262.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0482元基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中债1-3年农发C | ||||
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0482元 | 1.1122元 |
| 2024-07-25 | 1.0480元 | 1.1120元 |
| 2024-07-24 | 1.0475元 | 1.1115元 |
| 2024-07-23 | 1.0476元 | 1.1116元 |
| 2024-07-22 | 1.0471元 | 1.1111元 |
| 2024-07-19 | 1.0457元 | 1.1097元 |
| 2024-07-18 | 1.0455元 | 1.1095元 |
| 2024-07-17 | 1.0457元 | 1.1097元 |
| 2024-07-16 | 1.0457元 | 1.1097元 |
| 2024-07-15 | 1.0456元 | 1.1096元 |
| 2024-07-12 | 1.0452元 | 1.1092元 |
| 2024-07-11 | 1.0448元 | 1.1088元 |
| 2024-07-10 | 1.0445元 | 1.1085元 |
| 2024-07-09 | 1.0443元 | 1.1083元 |
| 2024-07-08 | 1.0438元 | 1.1078元 |
| 2024-07-05 | 1.0446元 | 1.1086元 |
| 2024-07-04 | 1.0452元 | 1.1092元 |
| 2024-07-03 | 1.0452元 | 1.1092元 |
| 2024-07-02 | 1.0448元 | 1.1088元 |
| 2024-07-01 | 1.0441元 | 1.1081元 |
| 2024-06-28 | 1.0448元 | 1.1088元 |
| 2024-06-27 | 1.0448元 | 1.1088元 |
| 2024-06-26 | 1.0443元 | 1.1083元 |
| 2024-06-25 | 1.0439元 | 1.1079元 |
| 2024-06-24 | 1.0433元 | 1.1073元 |
| 2024-06-21 | 1.0427元 | 1.1067元 |
| 2024-06-20 | 1.0429元 | 1.1069元 |
| 2024-06-19 | 1.0428元 | 1.1068元 |
| 2024-06-18 | 1.0421元 | 1.1061元 |
| 2024-06-17 | 1.0418元 | 1.1058元 |
| 2024-06-14 | 1.0419元 | 1.1059元 |
| 2024-06-13 | 1.0416元 | 1.1056元 |
| 2024-06-12 | 1.0416元 | 1.1056元 |
| 2024-06-11 | 1.0417元 | 1.1057元 |
| 2024-06-07 | 1.0414元 | 1.1054元 |
| 2024-06-06 | 1.0415元 | 1.1055元 |
| 2024-06-05 | 1.0414元 | 1.1054元 |
| 2024-06-04 | 1.0409元 | 1.1049元 |
| 2024-06-03 | 1.0407元 | 1.1047元 |
| 2024-05-31 | 1.0401元 | 1.1041元 |
| 2024-05-30 | 1.0399元 | 1.1039元 |
| 2024-05-29 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2024-05-28 | 1.0394元 | 1.1034元 |
| 2024-05-27 | 1.0393元 | 1.1033元 |
| 2024-05-24 | 1.0392元 | 1.1032元 |
| 2024-05-23 | 1.0392元 | 1.1032元 |
| 2024-05-22 | 1.0388元 | 1.1028元 |
| 2024-05-21 | 1.0386元 | 1.1026元 |
| 2024-05-20 | 1.0388元 | 1.1028元 |
| 2024-05-17 | 1.0386元 | 1.1026元 |
