国富价值成长一年持有期混合C (010272.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7128元基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金国富价值成长一年持有期混合A | ||||
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7128元 | 0.8535元 |
| 2024-08-29 | 0.7005元 | 0.8412元 |
| 2024-08-28 | 0.6905元 | 0.8312元 |
| 2024-08-27 | 0.6963元 | 0.8370元 |
| 2024-08-26 | 0.7004元 | 0.8411元 |
| 2024-08-23 | 0.6982元 | 0.8389元 |
| 2024-08-22 | 0.6929元 | 0.8336元 |
| 2024-08-21 | 0.6946元 | 0.8353元 |
| 2024-08-20 | 0.6998元 | 0.8405元 |
| 2024-08-19 | 0.7064元 | 0.8471元 |
| 2024-08-16 | 0.7060元 | 0.8467元 |
| 2024-08-15 | 0.7051元 | 0.8458元 |
| 2024-08-14 | 0.7017元 | 0.8424元 |
| 2024-08-13 | 0.7109元 | 0.8516元 |
| 2024-08-12 | 0.7111元 | 0.8518元 |
| 2024-08-09 | 0.7140元 | 0.8547元 |
| 2024-08-08 | 0.7158元 | 0.8565元 |
| 2024-08-07 | 0.7135元 | 0.8542元 |
| 2024-08-06 | 0.7112元 | 0.8519元 |
| 2024-08-05 | 0.7108元 | 0.8515元 |
| 2024-08-02 | 0.7164元 | 0.8571元 |
| 2024-08-01 | 0.7265元 | 0.8672元 |
| 2024-07-31 | 0.7335元 | 0.8742元 |
| 2024-07-30 | 0.7132元 | 0.8539元 |
| 2024-07-29 | 0.7180元 | 0.8587元 |
| 2024-07-26 | 0.7215元 | 0.8622元 |
| 2024-07-25 | 0.7186元 | 0.8593元 |
| 2024-07-24 | 0.7239元 | 0.8646元 |
| 2024-07-23 | 0.7324元 | 0.8731元 |
| 2024-07-22 | 0.7490元 | 0.8897元 |
| 2024-07-19 | 0.7493元 | 0.8900元 |
| 2024-07-18 | 0.7504元 | 0.8911元 |
| 2024-07-17 | 0.7452元 | 0.8859元 |
| 2024-07-16 | 0.7433元 | 0.8840元 |
| 2024-07-15 | 0.7457元 | 0.8864元 |
| 2024-07-12 | 0.7508元 | 0.8915元 |
| 2024-07-11 | 0.7427元 | 0.8834元 |
| 2024-07-10 | 0.7297元 | 0.8704元 |
| 2024-07-09 | 0.7314元 | 0.8721元 |
| 2024-07-08 | 0.7280元 | 0.8687元 |
| 2024-07-05 | 0.7365元 | 0.8772元 |
| 2024-07-04 | 0.7431元 | 0.8838元 |
| 2024-07-03 | 0.7447元 | 0.8854元 |
| 2024-07-02 | 0.7432元 | 0.8839元 |
| 2024-07-01 | 0.7453元 | 0.8860元 |
| 2024-06-28 | 0.7420元 | 0.8827元 |
| 2024-06-27 | 0.7477元 | 0.8884元 |
| 2024-06-26 | 0.7605元 | 0.9012元 |
| 2024-06-25 | 0.7581元 | 0.8988元 |
| 2024-06-24 | 0.7598元 | 0.9005元 |
