国富价值成长一年持有期混合C (010272.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7215元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.23% |
| 相关基金: | 主从基金国富价值成长一年持有期混合A | ||||
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国富价值成长一年持有期混合C(010272) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 7,075.51万 | 9,535.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,447.30万 | 9,823.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 8,058.14万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,004.52万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 9,806.73万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1.10亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1.20亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 1.14亿 | 1.38亿元 | -- |
