嘉实价值长青混合C (010274.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7752元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合A | ||||
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嘉实价值长青混合C(010274) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.90亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.43亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2.43亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.76亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 2.86亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 3.98亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 4.30亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 4.29亿 | 5.05亿元 | -- |
