嘉实价值长青混合C (010274.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7752元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合A | ||||
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嘉实价值长青混合C(010274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-25 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-24 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-23 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-22 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-19 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-18 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-17 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-16 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-15 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-12 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-11 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-10 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-09 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-08 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-05 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-04 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-03 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-02 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-01 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-28 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-27 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-06-26 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-25 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-24 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-06-21 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-20 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-06-19 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-18 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-06-17 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-14 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-13 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-12 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-07 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-06 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-05 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-06-04 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-03 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-05-31 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-05-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-05-29 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-05-28 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-05-27 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-05-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-05-23 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-05-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-05-21 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-05-20 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-05-17 | 0.8658元 | 0.8658元 |
