嘉实价值长青混合C (010274.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.42万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8378元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合A | ||||
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嘉实价值长青混合C(010274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-12-24 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-12-23 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-12-20 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-12-19 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-12-18 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-12-17 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-12-16 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-12-13 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-12-12 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-12-11 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-12-10 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-12-09 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-12-06 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-12-05 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-12-04 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-12-02 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-11-29 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-11-28 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-11-27 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-11-26 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-11-25 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-22 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-21 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-11-19 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-18 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-11-15 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-14 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-11-13 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-11-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-11-11 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-08 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-11-07 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-06 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-11-05 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-04 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-01 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-10-31 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-10-30 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-10-29 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-10-28 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-10-25 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-10-24 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-23 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-10-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-21 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-10-18 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-10-17 | 0.8433元 | 0.8433元 |
