嘉实优质精选混合C (010276.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4714元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优质精选混合A | ||||
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嘉实优质精选混合C(010276) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.66亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 6.66亿 | 92.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,757.12万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 3,757.12万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,985.19万 | 2.74% |
| 4 | 其他资产 | 7.55万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.23亿 | 72.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,856.21万 | 8.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,942.29万 | 6.83% |
| 卫生和社会工作 | 3,524.41万 | 4.87% |
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