嘉实优质精选混合C (010276.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4714元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优质精选混合A | ||||
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嘉实优质精选混合C(010276) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 4,730.56万 | 9,890.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,238.55万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 5,747.60万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,081.48万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 6,532.44万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 7,875.41万 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 8,384.13万 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 8,817.11万 | 1.16亿元 | -- |
