南华瑞泰39个月定开C (010279.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理何林泽 、 沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泰39个月定开A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞泰39个月定开C(010279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0620元 | 1.1400元 |
| 2024-07-19 | 1.0633元 | 1.1413元 |
| 2024-07-18 | 1.0637元 | 1.1417元 |
| 2024-07-17 | 1.0642元 | 1.1422元 |
| 2024-07-16 | 1.0646元 | 1.1426元 |
| 2024-07-15 | 1.0650元 | 1.1430元 |
| 2024-07-12 | 1.0662元 | 1.1442元 |
| 2024-07-11 | 1.0676元 | 1.1456元 |
| 2024-07-10 | 1.0180元 | 1.0960元 |
| 2024-07-09 | 1.0180元 | 1.0960元 |
| 2024-07-08 | 1.0179元 | 1.0959元 |
| 2024-07-05 | 1.0179元 | 1.0959元 |
| 2024-07-04 | 1.0179元 | 1.0959元 |
| 2024-07-03 | 1.0178元 | 1.0958元 |
| 2024-07-02 | 1.0178元 | 1.0958元 |
| 2024-07-01 | 1.0178元 | 1.0958元 |
| 2024-06-28 | 1.0177元 | 1.0957元 |
| 2024-06-27 | 1.0177元 | 1.0957元 |
| 2024-06-26 | 1.0166元 | 1.0946元 |
| 2024-06-25 | 1.0166元 | 1.0946元 |
| 2024-06-24 | 1.0166元 | 1.0946元 |
| 2024-06-21 | 1.0165元 | 1.0945元 |
| 2024-06-14 | 1.0163元 | 1.0943元 |
| 2024-06-07 | 1.0160元 | 1.0940元 |
| 2024-05-31 | 1.0157元 | 1.0937元 |
| 2024-05-24 | 1.0154元 | 1.0934元 |
| 2024-05-17 | 1.0151元 | 1.0931元 |
| 2024-05-10 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2024-04-30 | 1.0623元 | 1.0923元 |
| 2024-04-26 | 1.0621元 | 1.0921元 |
| 2024-04-19 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2024-04-12 | 1.0613元 | 1.0913元 |
| 2024-04-03 | 1.0607元 | 1.0907元 |
| 2024-03-29 | 1.0604元 | 1.0904元 |
| 2024-03-22 | 1.0598元 | 1.0898元 |
| 2024-03-15 | 1.0592元 | 1.0892元 |
| 2024-03-08 | 1.0586元 | 1.0886元 |
| 2024-03-01 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2024-02-23 | 1.0575元 | 1.0875元 |
| 2024-02-08 | 1.0562元 | 1.0862元 |
| 2024-02-02 | 1.0557元 | 1.0857元 |
| 2024-01-26 | 1.0551元 | 1.0851元 |
| 2024-01-19 | 1.0546元 | 1.0846元 |
| 2024-01-12 | 1.0540元 | 1.0840元 |
| 2024-01-05 | 1.0533元 | 1.0833元 |
| 2023-12-29 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2023-12-22 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2023-12-15 | 1.0520元 | 1.0820元 |
| 2023-12-08 | 1.0514元 | 1.0814元 |
| 2023-12-01 | 1.0508元 | 1.0808元 |
