长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,565.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6118元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率861.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值成长六个月持有期混合C | ||||
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.31亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 3.31亿 | 90.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.33万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 130.33万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,052.49万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 1,154.13万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.01亿 | 55.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,693.24万 | 4.65% |
| 金融业 | 1,067.18万 | 2.93% |
| 批发和零售业 | 844.69万 | 2.32% |
| 教育 | 517.34万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 450.36万 | 1.24% |
| 建筑业 | 191.62万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 185.23万 | 0.51% |
| 采矿业 | 179.31万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175.93万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.09%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,791.67万 | 7.66% |
| 消费者非必需品 | 1,788.66万 | 4.91% |
| 工业 | 1,054.81万 | 2.90% |
| 金融 | 984.14万 | 2.70% |
| 信息科技 | 544.33万 | 1.49% |
| 消费者常用品 | 337.27万 | 0.93% |
| 医疗保健 | 180.52万 | 0.50% |
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