长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5282元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率870.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值成长六个月持有期混合C | ||||
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-07-29 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-07-26 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-07-25 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-07-24 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-23 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-22 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-19 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-18 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-07-17 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-07-16 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-07-15 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-12 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-11 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-10 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-09 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-08 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-05 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-04 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-03 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-02 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-01 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-06-28 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-06-27 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-06-26 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-06-25 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-06-24 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-06-21 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-06-20 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-06-19 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-06-18 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-06-17 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-06-14 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-06-13 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-12 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-06-11 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-06-07 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-06-06 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-06-05 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-06-04 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-06-03 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-05-31 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-05-30 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-05-29 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-05-28 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-05-27 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-05-24 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-05-23 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-05-22 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-05-21 | 0.5724元 | 0.5724元 |
