景顺长城产业趋势混合 (010289.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5255元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率221.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.27% |
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景顺长城产业趋势混合(010289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-08-29 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-08-28 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-08-27 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-08-26 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-08-23 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-08-22 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-08-21 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-08-20 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-08-19 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-08-16 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-08-15 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-08-14 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-08-13 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-08-12 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-08-09 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-08-08 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-08-07 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-08-06 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-08-05 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-08-02 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-08-01 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-07-31 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-30 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-29 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-07-26 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-07-25 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-07-24 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-07-23 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-07-22 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-19 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-18 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-17 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-16 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-15 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-07-12 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-11 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-10 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-09 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-08 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-07-05 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-04 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-03 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-02 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-07-01 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-06-28 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-27 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-06-26 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-06-25 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-06-24 | 0.5526元 | 0.5526元 |
