东方红核心优选定开混合C (010292.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3154元基金经理徐觅 、 王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金东方红核心优选定开混合A | ||||
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东方红核心优选定开混合C(010292) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,978.75万 | 11.28% |
| (其中) 股票 | 6,978.75万 | 11.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.33亿 | 86.17% |
| (其中) 债券 | 5.33亿 | 86.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,335.37万 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 242.90万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,504.73万 | 5.66% |
| 金融业 | 1,205.05万 | 1.95% |
| 建筑业 | 269.63万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.82万 | 0.43% |
| 采矿业 | 265.79万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.83万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 188.34万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.73万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 368.86万 | 0.60% |
| 25 可选消费 | 327.52万 | 0.53% |
| 35 医药卫生 | 186.89万 | 0.30% |
| 30 主要消费 | 95.57万 | 0.15% |
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