东方红核心优选定开混合C (010292.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2677元基金经理徐觅 、 王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方红核心优选定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红核心优选定开混合C(010292) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4,092.13万 | 3,207.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,067.76万 | 3,207.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 5,271.45万 | 4,187.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1.52亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1.51亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1.50亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 1.21亿 | 9,832.58万元 | -- |
