华商量化优质精选混合 (010293.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5624元基金经理海洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率652.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.92% |
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华商量化优质精选混合(010293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 72.39万元 | 1.20% | 12.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 194.50万元 | 1.20% | 32.42万元 | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 107.12万元 | 1.20% | 17.85万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 263.00万元 | 1.20% | 43.83万元 | 0.20% |
