红塔红土盛兴39个月定期开放债券A (010294.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | ||||
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0306元 | 1.1324元 |
| 2024-05-30 | 1.0306元 | 1.1324元 |
| 2024-05-29 | 1.0306元 | 1.1324元 |
| 2024-05-28 | 1.0306元 | 1.1324元 |
| 2024-05-27 | 1.0306元 | 1.1324元 |
| 2024-05-24 | 1.0305元 | 1.1323元 |
| 2024-05-23 | 1.0305元 | 1.1323元 |
| 2024-05-22 | 1.0098元 | 1.1116元 |
| 2024-05-21 | 1.0012元 | 1.1030元 |
| 2024-05-20 | 1.0011元 | 1.1029元 |
| 2024-05-17 | 1.0011元 | 1.1029元 |
| 2024-05-16 | 1.0011元 | 1.1029元 |
| 2024-05-15 | 1.0011元 | 1.1029元 |
| 2024-05-14 | 1.0011元 | 1.1029元 |
| 2024-05-13 | 1.0011元 | 1.1029元 |
| 2024-05-10 | 1.0010元 | 1.1028元 |
| 2024-05-09 | 1.0010元 | 1.1028元 |
| 2024-05-08 | 1.0010元 | 1.1028元 |
| 2024-05-07 | 1.0010元 | 1.1028元 |
| 2024-05-06 | 1.0010元 | 1.1028元 |
| 2024-04-30 | 1.0009元 | 1.1027元 |
| 2024-04-26 | 1.0009元 | 1.1027元 |
| 2024-04-19 | 1.0026元 | 1.1024元 |
| 2024-04-12 | 1.0023元 | 1.1021元 |
| 2024-04-03 | 1.0018元 | 1.1016元 |
| 2024-03-29 | 1.0014元 | 1.1012元 |
| 2024-03-22 | 1.0008元 | 1.1006元 |
| 2024-03-15 | 1.0082元 | 1.1000元 |
| 2024-03-08 | 1.0076元 | 1.0994元 |
| 2024-03-01 | 1.0070元 | 1.0988元 |
| 2024-02-23 | 1.0064元 | 1.0982元 |
| 2024-02-08 | 1.0052元 | 1.0970元 |
| 2024-02-02 | 1.0047元 | 1.0965元 |
| 2024-01-26 | 1.0040元 | 1.0958元 |
| 2024-01-19 | 1.0034元 | 1.0952元 |
| 2024-01-12 | 1.0028元 | 1.0946元 |
| 2024-01-05 | 1.0022元 | 1.0940元 |
| 2023-12-29 | 1.0017元 | 1.0935元 |
| 2023-12-22 | 1.0012元 | 1.0930元 |
| 2023-12-15 | 1.0086元 | 1.0924元 |
| 2023-12-08 | 1.0079元 | 1.0917元 |
| 2023-12-01 | 1.0073元 | 1.0911元 |
| 2023-11-24 | 1.0068元 | 1.0906元 |
| 2023-11-17 | 1.0062元 | 1.0900元 |
| 2023-11-10 | 1.0055元 | 1.0893元 |
| 2023-11-03 | 1.0049元 | 1.0887元 |
| 2023-10-27 | 1.0043元 | 1.0881元 |
| 2023-10-20 | 1.0038元 | 1.0876元 |
| 2023-10-13 | 1.0032元 | 1.0870元 |
| 2023-10-12 | 1.0031元 | 1.0869元 |
