华泰柏瑞量化创盈混合C (010304.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6237元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.97% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合A | ||||
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华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2,329.87万 | 3,568.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,496.99万 | 3,672.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2,663.53万 | 3,808.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,878.56万 | 3,907.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 3,310.48万 | 4,026.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 3,560.74万 | 4,192.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 3,440.50万 | 4,128.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 3,562.02万 | 4,161.73万元 | -- |
