华泰柏瑞量化创盈混合C (010304.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数5,874.00 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8253元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.69% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合A | ||||
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华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-11-11 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-11-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-07 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-06 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-05 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-04 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-01 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-10-31 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-10-30 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-29 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-10-28 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-10-25 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-10-24 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-10-23 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-10-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-10-21 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-10-18 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-10-17 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-10-16 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-15 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-10-14 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-10-11 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-10-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-10-09 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-10-08 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-09-30 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-09-27 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-09-26 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-09-25 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-09-24 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-09-23 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-09-20 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-09-19 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-09-18 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-09-13 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-09-12 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-09-11 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-09-10 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-09-09 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-09-06 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-09-05 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-09-04 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-09-03 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-09-02 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-08-30 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-08-29 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-08-28 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-08-27 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-08-26 | 0.5873元 | 0.5873元 |
