华泰柏瑞量化创盈混合C (010304.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数5,874.00 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7887元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.62% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合A | ||||
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华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-12-19 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-12-18 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-12-17 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-12-16 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-13 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-12-12 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-11 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-12-10 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-12-09 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-12-06 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-05 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-12-04 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-12-03 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-12-02 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-29 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-28 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-11-27 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-26 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-11-25 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-11-22 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-21 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-11-20 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-19 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-11-18 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-11-15 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-11-14 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-11-13 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-11-12 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-11-11 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-11-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-07 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-06 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-05 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-04 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-01 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-10-31 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-10-30 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-29 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-10-28 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-10-25 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-10-24 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-10-23 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-10-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-10-21 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-10-18 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-10-17 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-10-16 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-15 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-10-14 | 0.7610元 | 0.7610元 |
