华泰柏瑞量化创盈混合C (010304.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6237元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.97% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合A | ||||
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华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-07-25 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-24 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-23 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-22 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-19 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-18 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-17 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-16 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-15 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-12 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-11 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-10 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-09 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-08 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-05 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-04 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-03 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-02 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-01 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-28 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-27 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-06-26 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-25 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-06-24 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-06-21 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-20 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-19 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-06-18 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-17 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-06-14 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-06-13 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-06-12 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-06-11 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-07 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-06 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-06-05 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-04 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-03 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-05-31 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-05-30 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-05-29 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-05-28 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-05-27 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-05-24 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-05-23 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-05-22 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-05-21 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-05-20 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-05-17 | 0.6936元 | 0.6936元 |
