华夏创新驱动混合A (010305.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6128元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新驱动混合C | ||||
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华夏创新驱动混合A(010305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.01亿 | 87.55% |
| (其中) 股票 | 17.01亿 | 87.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 339.70万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 339.70万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.38亿 | 12.26% |
| 4 | 其他资产 | 41.40万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.01亿 | 66.95% |
| 金融业 | 7,867.72万 | 4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,216.85万 | 2.68% |
| 采矿业 | 2,250.00万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.71%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.56亿 | 8.04% |
| 通讯服务 | 8,507.86万 | 4.38% |
| 非必需消费品 | 562.50万 | 0.29% |
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