华夏创新驱动混合A (010305.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6128元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新驱动混合C | ||||
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华夏创新驱动混合A(010305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-25 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-24 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-23 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-22 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-19 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-18 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-17 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-16 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-15 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-12 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-11 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-10 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-09 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-08 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-05 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-04 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-03 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-02 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-07-01 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-28 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-06-27 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-26 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-25 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-24 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-06-21 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-20 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-19 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-06-18 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-06-17 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-06-14 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-13 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-12 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-06-11 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-06-07 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-06 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-06-05 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-04 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-03 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-05-31 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-05-30 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-05-29 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-05-28 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-05-27 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-05-24 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-05-23 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-05-22 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-05-21 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-05-20 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-05-17 | 0.6343元 | 0.6343元 |
