华夏创新驱动混合A (010305.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.14万 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7078元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新驱动混合C | ||||
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华夏创新驱动混合A(010305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-19 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-12-18 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-12-17 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-12-16 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-12-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-12 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-12-11 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-12-10 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-12-09 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-12-06 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-05 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-12-04 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-12-03 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-12-02 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-29 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-11-28 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-11-27 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-26 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-25 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-11-22 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-11-21 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-20 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-19 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-11-18 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-11-15 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-14 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-11-13 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-11-12 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-11-11 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-11-08 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-07 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-11-06 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-05 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-11-04 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-11-01 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-31 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-10-30 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-10-29 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-10-28 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-10-25 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-10-24 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-10-23 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-22 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-10-21 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-18 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-17 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-10-16 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-10-15 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-10-14 | 0.7172元 | 0.7172元 |
