中银金融地产混合C (010312.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1834元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银金融地产混合A | ||||
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中银金融地产混合C(010312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 89.33% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 89.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,179.10万 | 6.95% |
| (其中) 债券 | 1,179.10万 | 6.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 347.62万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 283.46万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.52%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.05亿 | 61.69% |
| 房地产业 | 1,214.75万 | 7.16% |
| 批发和零售业 | 96.84万 | 0.57% |
| 制造业 | 13.34万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.70万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,479.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.82%) |
|---|---|---|
| 金融业(HS) | 1,687.44万 | 9.94% |
| 地产建筑业(HS) | 1,675.20万 | 9.87% |
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