中银金融地产混合C (010312.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1834元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银金融地产混合A | ||||
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中银金融地产混合C(010312) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,393.93万 | 4,617.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,516.50万 | 7,490.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 5,305.64万 | 4,575.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,498.88万 | 4,377.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 3,890.07万 | 3,151.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 4,366.28万 | 3,528.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 5,105.35万 | 4,111.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 1.06亿 | 8,977.67万元 | -- |
