华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (010320.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7727元基金经理何移直 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(010320) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.91亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,806.00万 | 9,804.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 8,111.96万 | 9,801.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,356.59万 | 9,793.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 8,790.67万 | 9,776.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 8,972.85万 | 9,773.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 8,813.76万 | 9,764.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 8,869.91万 | 9,761.09万元 | -- |
