中银大健康股票C (010321.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8771元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.15% |
| 相关基金: | 主从基金中银大健康股票A | ||||
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中银大健康股票C(010321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-25 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-24 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-23 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-07-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-19 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-18 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-17 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-16 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-15 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-12 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-11 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-10 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-09 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-08 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-05 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-04 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-02 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-01 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-28 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-27 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-26 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-25 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-24 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-21 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-20 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-19 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-18 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-12 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-11 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-07 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-03 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-05-31 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-05-30 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-05-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-05-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-05-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-05-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-05-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
