中银大健康股票C (010321.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8771元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.15% |
| 相关基金: | 主从基金中银大健康股票A | ||||
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中银大健康股票C(010321) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,104.72万 | 3,399.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,650.85万 | 5,724.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7,821.58万 | 7,436.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,328.54万 | 2,319.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,190.47万 | 1,256.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,266.82万 | 3,181.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3,419.99万 | 3,138.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1,093.93万 | 1,120.72万元 | -- |
