华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A (010323.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8217元基金经理何移直管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(010323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.82万元 | 0.60% | 14.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 44.08万元 | 0.60% | 18.26万元 | 0.20% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 15.89万元 | 0.60% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 30.07万元 | 0.60% | 15.15万元 | 0.20% |
