华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A (010323.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8217元基金经理何移直管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(010323) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1.46亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1.97亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 8,376.51万 | 9,146.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 8,503.27万 | 9,145.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 8,316.70万 | 9,143.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 8,425.59万 | 9,139.37万元 | -- |
