广发招财短债E (010324.jj)广发基金管理有限公司持有人户数11.54万 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发招财短债A 、 广发招财短债C | ||||
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广发招财短债E(010324) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0064 元 | 87.52亿 | 5,601.56万元 | 0.60% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0066 元 | 109.94亿 | 7,256.16万元 | 0.62% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0068 元 | 23.59亿 | 1,603.85万元 | 0.64% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0063 元 | 3,642.47万 | 22.95万元 | 0.59% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0059 元 | 1,097.03万 | 6.47万元 | 0.56% | 2.07% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0057 元 | 664.25万 | 3.79万元 | 0.54% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0052 元 | 635.33万 | 3.30万元 | 0.49% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.005 元 | 46.16万 | 2,307.96元 | 0.48% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0052 元 | 54.82万 | 2,850.83元 | 0.49% | 1.78% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0048 元 | 9.64万 | 462.71元 | 0.46% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0044 元 | 8.19万 | 360.18元 | 0.42% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0043 元 | 1,928.49万 | 8.29万元 | 0.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
