广发招财短债E (010324.jj)广发基金管理有限公司持有人户数11.54万 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发招财短债A 、 广发招财短债C | ||||
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广发招财短债E(010324) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 93.06亿 | 87.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 117.27亿 | 109.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.17亿 | 23.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,870.85万 | 3,642.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,160.77万 | 1,097.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 702.12万 | 664.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 668.18万 | 635.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 48.45万 | 46.16万元 | -- |
