博时消费创新混合C (010327.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4140元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.86% |
| 相关基金: | 主从基金博时消费创新混合A | ||||
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博时消费创新混合C(010327) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.96亿 | 60.64% |
| (其中) 股票 | 5.96亿 | 60.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.73亿 | 37.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,401.56万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.35亿 | 54.41% |
| 批发和零售业 | 896.08万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489.90万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.81%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,083.99万 | 3.14% |
| 日常消费品 | 1,644.91万 | 1.67% |
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