博时荣华混合C (010329.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5943元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.05% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣华混合A | ||||
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博时荣华混合C(010329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 69.16% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 69.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 386.32万 | 1.19% |
| (其中) 债券 | 386.32万 | 1.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,047.80万 | 15.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,447.35万 | 13.75% |
| 5 | 其他资产 | 94.40万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 34.05% |
| 采矿业 | 2,889.14万 | 8.93% |
| 金融业 | 1,468.12万 | 4.54% |
| 租赁和商务服务业 | 910.97万 | 2.82% |
| 建筑业 | 293.10万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 120.75万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.33万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.47万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,687.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.47%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,729.18万 | 5.35% |
| 金融 | 1,558.79万 | 4.82% |
| 能源 | 1,467.88万 | 4.54% |
| 房地产 | 424.54万 | 1.31% |
| 信息技术 | 391.61万 | 1.21% |
| 原材料 | 80.11万 | 0.25% |
| 非日常生活消费品 | 659.00 | 0.00% |
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