博时荣华混合C (010329.jj)博时基金管理有限公司持有人户数590.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6365元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣华混合A | ||||
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博时荣华混合C(010329) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,114.11万 | 1,724.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,147.41万 | 1,831.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,165.67万 | 1,852.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 1,194.01万 | 1,856.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,242.23万 | 1,881.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 1,317.77万 | 1,920.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 1,365.97万 | 1,961.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 1,383.16万 | 1,977.07万元 | -- |
